目前,在会计科目管理中的应收帐款选择中客户辅助(或在应付帐款中选中供应商辅助),都无法录入各应收或应付帐款中的明细数据,以致于在录入期初数据时只能录入期初余额的总数.
我的处理方法是:不在期初数据中录入任何数据,而是以开帐时间的前一个月最后一天的日期为期初数的录入凭证(比如7月份欲使用本软件,则增设一张以6月30日为日期的凭证,审核后导出报表做试算平衡),以此解决该问题,....
日常使用中,应收应付是由出纳在往来款项中操作的,财务人员在接收凭证后并在会计凭证中录入单据,并选择相应的客户或经销商,系统将会自动在"财务核算报表"中的"客户核算明细"或"供应商核算明细"中提现本期借方和贷方发生额,此功能确实给核对帐户核算是否准确提供了很大的方便...............
可惜的是,想知道期末余额的应收或应付额无从得知,唯一可以验证是否准确的是本期发生额,欲与往来款报表中的数据核对明细客户或供应商的应收或应付余额暂时没办法达到,
建议老师在"财务核算报表"中的"客户核算明细"或"供应商核算明细"等内容可增设"期初余额"和期末余额,以方便财务核对数据,避免串户或录入不准确..............谢谢 |
